Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Investimentos em ouro e prata Análise média em movimento As ações de ouro e prata se recuperaram bem, mas consolidaram-se nas últimas semanas. Onde é que está acontecendo e como sabemos Bem, há algumas semanas, dizemos publicamente que um fundo importante está dentro. Assim, acreditamos que a tendência será maior. Além da crença, precisamos de confirmação real de que o setor continuará mais alto. Inicie a análise da média móvel. Ao usar algumas médias móveis simples, podemos entender melhor o contexto atual e obter confirmação de que o setor continuará a se mover mais alto. GDX, GDXJ e SIL poderiam testar em breve as médias móveis que foram a resistência nos últimos 13 meses. Primeiro, comece com o GDX. A média móvel de 150 dias proporcionou resistência no início de 2017 e depois o mercado diminuiu e manteve-se abaixo da média móvel de 50 dias por meses. A média móvel de 150 dias proporcionou resistência novamente após o final de junho. Agora que o mercado recuperou a média móvel de 50 dias que apareceu, está em posição de quebrar acima da média móvel de 150 dias, que é plana e que não está mais em declínio. Fique atento ao RSI, que deve empurrar acima de 70 para confirmar uma ruptura. Após a descoberta, o alvo de médio prazo torna-se 31. Há uma imagem semelhante em GDXJ. O mercado falhou na média móvel de 150 dias em janeiro de 2017 e depois manteve-se abaixo da média móvel de 50 dias até agosto. O rali do verão falhou na média móvel ainda em declínio de 150 dias. Agora, o GDXJ recuperou a média móvel de 50 dias e está em posição de superar a média móvel de 150 dias. O RSI atingiu recentemente 70 e manteve-se acima de 50 durante essa consolidação. Ele definitivamente precisa empurrar acima de 70 em um cenário de breakout. No cenário de fuga, o alvo médio torna-se 51. Para o SIL e os estoques de prata, usamos a média móvel de 200 dias. Essa média forneceu suporte em novembro de 2017, mas depois resistência em fevereiro de 2017 e, em seguida, para a recuperação do verão em agosto de 2017. A SIL já recuperou a média móvel de 50 dias e está em posição de reteste a média móvel de 200 dias. Novamente, procure o RSI para confirmar a fuga. Nesse cenário, o próximo alvo de resistência torna-se 16,50. A análise de curto prazo é bastante simples. A média móvel de 50 dias parece ter se tornado um forte suporte para esses mercados que parecem prontos para testar o que foi resistência nos últimos 13 meses. Observe como essa resistência (as médias móveis) não está mais em declínio, mas é plana ou achatada. Isso ilustra como a tendência de baixa está quase acabada. Um forte fechamento acima das médias móveis quase confirmará que a tendência de queda acabou e que mais importante pode levar a movimentos muito fortes. GDX em 24 tem um alvo para cima de 31. GDXJ em 37 tem um alvo para cima de 51, enquanto SIL em 12,50 tem um alvo para cima de 16,50. Fique atento a esses mercados, uma vez que uma disputa acima dessas médias móveis seria bastante significativa. Se você estivesse interessado em aprender sobre as empresas prestes a superar o setor, então nós o convidamos para saber mais sobre nosso serviço. Jordan Roy-Byrne, CMTHow Low Will Gold Go Ouro e prata ambos entraram em uma fase de correção. O ouro começou em 2017 em cerca de 1.420 onças. No final da semana passada, foi mais de 3 menores em 1.370. Silver, enquanto isso, brindou o Ano Novo em cerca de 31 onças. As celebrações foram devidas, aumentou cerca de 80 em 2010, mas a ressaca rapidamente se instalou. Uma semana depois, baixou mais de 5 em torno de 28.60. Enquanto isso, aos 34 anos, Silver Wheaton, uma das principais ações de prata, está agora abaixo de 20 do início de dezembro de dezembro de 42. Isso é bastante bom. Mas ouro e prata tiveram 12 meses estelares. Esta correcção está atrasada. E é o que eu agradeço. Nada sobe em linha reta e tudo isso. Em última análise, isso aumentará a longevidade desse mercado de touro. Quão baixo o ouro vai O argumento fundamental para o ouro não mudou. Em todo o mundo, ainda temos inflação, deflação, taxas de juros reais negativas, dívidas impensáveis na maioria dos níveis da sociedade, déficits insustentáveis, gastos governamentais fora de controle, política monetária equivocada levando a mal-investimento, especulação excessiva e bolhas I Poderia continuar. Há muitos drivers para este mercado de touro em ouro, e nenhum deles foi embora. No entanto, as correções são inevitáveis. Nós temos um agora. A questão é: Quão baixo irá Id gostaria de tentar responder a isso, pois sinto que fiz um pouco de descoberta: a média móvel de 144 dias. Isso não soa tão excitante, mas é incrível como ele funcionou nos últimos dois anos. Existem 252 dias de negociação em um ano. Antes do acidente de 2008, uma ou duas vezes por ano, o ouro retornaria à sua média móvel de 252 dias (o preço médio do ouro nos últimos 252 dias). Ele flirtaria com ele por um tempo, antes de fazer o próximo movimento para cima. Aqui está um gráfico de ouro de 2001 a 2008, o que demonstra isso: no entanto, desde que se recuperou do acidente de 2008, ele não voltou a esta linha uma vez. Em vez disso, a média móvel de 144 dias (linha azul no gráfico abaixo) foi a linha a que o ouro retornou. Parece ir lá duas ou três vezes por ano. Essa média móvel de 144 dias atualmente ocupa cerca de 1.300 onças e aumenta. Eu suspeito que vamos chegar a isso nesta correção. Se seguimos a escala de tempo das correções anteriores, então devemos alcançar a baixa até o final de janeiro. Se o ouro explodir por essa linha com o volume, então, estamos em algo um pouco mais grave do que uma correção normal e contínua do mercado do touro. Mas estou bastante confiante de que ele irá manter, exceto algum tipo de pânico de liquidez global. Para aqueles de vocês que querem seguir o ouro contra essa média móvel, aqui está um gráfico que acompanhará o progresso. Se o ouro chegar a esta linha, um comércio de baixo risco pode ser comprar ouro na média móvel com uma parada logo abaixo. Devo dizer que, quando o ouro é corrigido, você geralmente vê uma onda de vendas. Isto é seguido por um salto, que é seguido por uma segunda onda de venda, na parte inferior da qual você vê a baixa. Tivemos a primeira onda de venda e, enquanto escrevo isso, agora parece estar aproveitando o salto. Portanto, é provável que essa segunda onda de venda esteja ao virar da esquina. As três fases dos mercados de touro É dito que um grande mercado de touro tem três fases. A primeira fase é a fase furtiva, onde apenas o dinheiro inteligente fica a bordo. Isto é seguido por uma correção. A segunda fase, geralmente a mais longa, é conhecida como a parede da fase de preocupação. Isto é, quando mais e mais instituições começam a vir a bordo, o setor recebe cada vez mais cobertura de mídia, mas ainda há uma grande incredulidade e negação. As pessoas pensam que são muito atrasadas para investir. Finalmente, temos a euforia da fase de mania em que o garoto proverbial de sapato começa a dar-lhe conselhos. Se você olhar para os mercados de ações, você viu essa fase de sigilo entre 1980 e 1987, antes de conseguir o acidente. De 1987 à crise asiática de 1998, nós apreciamos a fase dois, a parede da fase de preocupação. Então, de 1999 a 2000 veio a insanidade. Este é um ciclo bastante arbitrário, é claro. Mas eu argumentaria que estamos em algum lugar na fase dois neste mercado de ouro-touro. Ainda estou impressionado com o quanto poucas pessoas realmente possuem ouro. A primeira fase, a fase de discrição, foi entre 2001 e 2008 e terminou com a fusão de osso. O ouro sempre encontrou apoio durante as retrocessos de fase 1 na sua média móvel de um ano ou 252 dias. Com a aceleração que você costuma ver na segunda parte, talvez a média móvel de 144 dias defina esta segunda parede de fase de preocupação, consistentemente marcando suporte. Veremos. A média móvel de 252 dias ainda funciona para ações de ouro. No entanto, a média móvel de 252 dias foi confiável. Foi um guia bastante confiável para pontos de entrada em bruto no setor de 2001 a 2008, mas aqui vemos o que é um marcador notável desde 2009. Este é um gráfico da GDX, o fundo negociado em bolsa (ETF) para o ouro principal Estoques: é incrível ver como ele beijou a média no início de agosto de 2010, antes de sua corrida estelar desde então. Assim como eu estou procurando ouro para voltar para cerca de 1.300 e sua média móvel de 144 dias, procuro GDX para voltar para a área 51-52, mais ou menos 10 ou mais daqui. Para aqueles que querem acompanhar o gráfico, aqui está um link ao vivo. Por sinal, vale a pena notar como o ouro fez três tentativas de superar a marca 1.425 e falhou. Mas, como o ouro estava fazendo sua terceira tentativa, os estoques de ouro estavam aumentando muito mais. Essa é a sua divergência de baixa. O movimento Golds não foi confirmado pelas ações, que foram mais fracas. Os estoques não acreditavam no movimento. Isso é muitas vezes um sinal de problemas à frente. Também vale a pena notar que, desde o primeiro mês de novembro, o ouro ficou com os índices mais amplos dos EUA, que passaram a postar altos altos. Como o ouro, no entanto, os índices dos mercados emergentes também ficaram à margem. Como observei anteriormente, temos estado em um ambiente de mercado único, onde todas as classes de ativos aumentam à medida que o dólar dos EUA cai e vice-versa. Mas, se, como estavam vendo agora, nem todos os mercados já estão crescendo mais, então temos algo para pensar. Assim como o ouro alto não foi confirmado pelas ações de ouro, o aumento recente do SampP 500 não foi confirmado por outros índices globais. Isso poderia dificultar os problemas para o mercado dos EUA. No entanto, estou à procura de um mês turbulento que deveria ver uma mudança de ouro para a média móvel de 144 dias, onde acho que pode encontrar suporte. Que espero marcar mais um ponto de entrada para este maravilhoso mercado de touro. Este artigo apareceu pela primeira vez no Money Morning. O e-mail de investimento diário gratuito da revista de investimentos do Reino Unido, Moneyweek. Inscreva-se aqui - é grátis. Gráficos corteses de Stockcharts
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