Don t Trade Around Opções Expiration. Welcome para a lição 5 em sua Opção Trading Basics Bootcamp Aqui nós cobrimos as mais importantes regras comerciais novos comerciantes opção deve seguir Ao aderir a estes princípios de negociação opção, você se tornará um mais consistente, confiante e rentável Opções trader. If você re novo para esta série, verificar as lições passadas em nosso Bootcamp Headquarters. To ganhar dinheiro em negociação de opções não é apenas a seleção de ações que podem causar risco, mas também a seleção de opções especificamente ao longo do tempo. Curto prazo Risks. Many Os comerciantes experientes da opção renunciarão ao casino do riverboat que é expiração das opções e somente opções do comércio que têm mais de 2 semanas deixadas à expiração. Isto prende especial verdadeiro para os tipos do tipo da renda que são short gamma pela natureza-- se você tentar e leite para fora cada último Centavo de um comércio de renda, você vai correr o risco de ficar cortado pela faca de faca gama e deixar lucros virar perdas em um piscar de olhos. A mesma canção de sirene pode ocorrer para dire Você pode olhar para as opções de curto prazo e dizer que eles são baratos e oferecem uma abundância de alavancagem para o custo Mas as chances são que você está negligenciando o custo theta dessas opções e as chances reais que você tem na posição. Ou virar Ao redor, você poderia pensar que uma vez que uma opção tem uma theta de -50 com 4 dias à esquerda para expiração, que de alguma forma você será capaz de fazer 50 dólares por dia apenas vendendo essas opções, sem qualquer respeito aos riscos gama na venda de curto O desejo de comerciantes mais novos para o comércio de opções de curto prazo é agravado pelo fato de que as opções semanais se tornaram muito mais generalizada em muitas opções, de modo que cada semana pode se comportar como expiração opções. Este ponto me leva ao próximo princípio negociações nova opção Deve seguir. Principal 4 Don t Comércio perto de Expiration. We ll mergulhar um pouco mais em gregos opção para que você possa obter uma melhor compreensão do que os riscos que você toma quando a negociação de curto prazo. A Gamma Knife Edge. Gamma é uma opção de ações tha grego T torna as opções de negociação tão divertido Pode ser referido como a aceleração da opção Se você é longo gamma, você quer movimentos rápidos, se você é gama curta, você quer que o subjacente não se mover em all. It s também conhecido como o segundo Derivado, o que doesn t significa muito, a menos que você está vendo um gráfico de risco. Gamma é uma coisa maravilhosa, e está diretamente relacionado com a quantidade de tempo decadência disponível em uma opção. Você pode considerar gamma para ser como o fogo em situações controladas, Se sente bem e aquece a sua casa Mas se ele fica fora de controle, pode ser uma força muito destrutiva. Onde Obtém Tricky. O gráfico abaixo mostra a gama de uma compra de opção de compra, traçado ao longo do tempo. O que isso nos dizer On out Das opções de dinheiro, a gama começará a decair, como essas opções perdem a sua eficácia Mas como nos aproximamos expiração opções, gama aumenta drasticamente nas opções de dinheiro Este aumento é o que eu carinhosamente termo a faca de faca gama, e é onde muitos Novos comerciantes de opções ficam cortados. Consulte O outro lado. Lembre-se como eu disse gama e theta foram ligados Aqui uma carta de theta ao longo do tempo. Assim, não só você tem um aumento significativo em gama, você também tem uma quantidade muito maior de tempo decadência em opções. Coisas engraçadas começam a acontecer A opções como nós abordagem expiração Os modelos de preços começam a ficar um pouco estranho, e você poderia potencialmente estar assumindo mais risco do que você pensou - independentemente de se você é um comprador de opção ou vendedor. Independentemente do seu estilo de negociação - se você São um comerciante novas opções e apenas começando a compreender a mecânica do mercado de opções, ficar longe de opções de curto prazo Opex negociação e dança em torno da borda de faca gama é uma arte escura que requer um nível de agilidade que não é muitas vezes visto em nova opção Comerciantes. Uma vez que você começa uma sensação melhor para o mercado e você sente que a troca do opex combinará seu estilo negociando, a seguir considere adicionar opções a curto prazo a sua estratégia negociando. Se você não o achou ainda, há uma tonelada você pode aprender um Sobre o mercado de opções, e que o conhecimento pode compostos seus retornos como você obter uma vantagem sobre outros comerciantes opção Por Se você quiser continuar sua educação de negociação, você pode obter o meu curso de formação opções, OptionFuments sobre esta entrada estão fechados. A estratégia de forex que vamos discutir aqui é uma estratégia de curto prazo forex curto útil para trocar pares de moedas no prazo de 15 minutos Pode Ser usado em qualquer ativo, mas funciona melhor com pares de moedas que são conhecidos a tendência muito. Esta estratégia de negociação forex 15 minutos usará os seguintes indicadores. - A média móvel exponencial de 2 dias visto no gráfico como a linha amarela - The Média móvel exponencial de 5 dias vista no gráfico como a linha vermelha - a média móvel exponencial de 10 dias vista no gráfico como a linha azul - ForexomaMACD, que é uma versão modificada do indicador MACD convencional Download. Unlike a versão convencional de O MACD, a versão Forexoma é especificamente codificado por cores para garantir que, logo que as barras do MACD começar a mostrar uma mudança de direção, há uma mudança de cor A essência desta modificação é capturar as mudanças de tendência muito mais cedo, como Ele tem Se que esperar que o indicador MACD convencional mude de positivo para negativo ou de negativo para positivo causa um atraso que atrasa o sinal. Regras de entrada longa. As regras de entrada para o comércio longo são baseadas no cruzamento da EMA de prazo mais curto Ao longo do prazo mais longo EMAs. a Comprar quando o 2EMA cruza acima do 5EMA, e ambos 2EMA e 5EMA cruzar os 10 EMA em uma direção ascendente b A linha Forexoma MACD deve mudar a cor da cor vermelha para cor azul, ao mesmo tempo que o EMA ocorre. O posicionamento da perda de stop e metas de lucro é feito a critério do comerciante. No entanto, é importante mencionar que este é um comércio com um outlook muito curto prazo, por isso é em ordem se as metas de lucro não Não exceder 30 pips por trade. Short Entry Rules. The regras de entrada para o comércio de curto são baseados no cruzamento descendente da EMA de prazo mais curto abaixo do EMAs. a longo prazo mais longo. O comerciante deve vender o par de moedas quando os cruzamentos 2EMA Ao mesmo tempo que os cruzamentos EMA ocorrem, a linha de MACD de Forexoma deve mudar a cor da cor azul para a cor vermelha para refletir o indirection da mudança das médias móveis. Os traders são A liberdade de definir o stop loss e metas de lucro a seu próprio critério A perspectiva de curto prazo deste comércio significa que apenas alguns pips deve ser apontado em qualquer dado momento no tempo, por isso é para definir paradas e metas de lucro em Um máximo de 30 pips por trade. The gráficos abaixo são ilustrações de ordens longas e curtas usando a estratégia que acabamos de delinear. O gráfico acima mostra as três médias exponenciais móveis, bem como o indicador de MACD Forexoma Podemos ver dois vender e comprar dois Sinais que fornecem uma identificação clara de como os respectivos negócios devem ser tomadas O sinal de compra 2 não foi muito bem sucedido porque o ativo estava em modo de consolidação. Este é outro gráfico que mostra o que acontece quando um activo é gama-b Os sinais não são confiáveis, pois não há espaço para o ativo para obter a volatilidade necessária para gerar lucros O único comércio válido é o sinal de segunda venda que ocorreu quando o activo começou a tendência menor. As configurações de comércio são válidas, Activo é tendência O comerciante pode dizer se um activo é tendência verificando se o par de moedas está a fazer mais baixos e altos mais altos ou mais baixos altos e baixos baixos baixa. Esta estratégia de negociação a curto prazo foi fornecida a nós por Adam Green, proprietário do Visite o seu site para aprender mais sobre negociações a curto prazo e opções de opções binárias.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que nós Esperança vai encurtar a curva de aprendizagem e orientá-lo na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto , Os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa. Covered Call. Aside da compra de uma opção de chamada naked, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou buy-write estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume Dos activos detidos deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os ativos, e estão procurando t O gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia casada, um investidor que compra Ou atualmente possui um ativo particular, como ações, simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia essencialmente funciona Como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, ver Married Coloca um relacionamento Protective.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em Um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e sob Este tipo de estratégia de propagação vertical é frequentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam A mesma data de vencimento Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço do recurso subjacente a declinar Oferece ambos os ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, . Uma estratégia de colarinho de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e escrever uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente Uch como partes Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta maneira, os investors podem travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, ver Don t esquecer seu coleira protetora e Como funciona um colar de proteção.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita O preço do ativo subjacente se moverá significativamente, mas é inseguro de que sentido o movimento tomará Esta estratégia permite que o investor mantenha ganho ilimitado, quando a perda for limitada ao custo de ambos os contratos das opções Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach To Neutral Market.7 Long Strangle. In uma estratégia de estrangulamento longo estratégia, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo prazo e subjacente Mas com diferentes preços de exercício O preço de exercício de venda normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, Mas é inseguro de que direção o movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulam será tipicamente menos caro do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte prendê-lo no lucro com Strangles. Butterfly Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três preços de greve diferentes Por exemplo , Um tipo de mariposa propagação envolve a compra de uma chamada opção de venda no menor preço de greve mais alto, enquanto a venda de duas opções de venda de chamada em uma maior greve inferior pr Gelo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de greve ainda mais alto inferior Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com borboleta Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, Simultaneamente detém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um condor de ferro Se você rebanho para ferro Condors e tente a estratégia para si mesmo sem risco utilizando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais que iremos demonstrar aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou Venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda a São limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um esforço cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma borboleta do ferro Estratégia de opção. Artigos relacionados. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição de depósito.1 A Medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Das explorações agrícolas, dos agregados familiares confidenciais e do setor sem fins lucrativos. O escritório dos EU de Labour. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.
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